Утверждаю:
Руководитель

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2025 - 2026 учебный год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Ks
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование единиц показателей измерения
Веселые пальчики
Вокал
Говорящие пальчики
Детский фитнес
Игралочка
Игралочка с интерактивными технологиями
Логоритмика
Тико-моделирование
Хореография

Стоимость (руб.)
льготной
100%
категории
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 500,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00

Продолжительность
курса (мес.)

10,50
10,50
10,50
10,50
8,50
10,50
10,50
8,50
10,50

Ю5

Итого

Кол-во потребителей
льготной
100%
категории
0
9
0
11
0
11
0
13
0
26
0
18
0
5
0
5
0
13

0

111

------------------------------------------------------------- -........
Стоимость всего (руб.)
1 квартал
3 квартал 2025 г. 4 квартал 2025 г.
2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г.
2026 г.
9 000.00
54 000.00
45 000.00
27 000,00
18 000.00
11 000.00
66 000.00
55 000.00
33 000 00
22 000.00
11 000.00
66 000.00
55 000,00
33 000 00
22 000.00
13 000.00
78 000.00
65 000.00
39 000.00
26 000.00
26 000.00
156 000.00
130 000.00
78 000.00
0,00
22 500.00
135 000.00
112 500.00
67 500.00
45 000.00
5 000 00
30 000.00
25 000.00
15 000.00
10 000.00
5 000 00
30 000.00
25 000.00
15 000.00
0.00
13 000.00
78 000,00
65 000,00
39 000,00
26 000.00
115 500’00
577 500’06
166 Ш’бб
693 000.00
346 500,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование статей расходов (затрат)
Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Премиальный фонд
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск ОЗП
Начисления на компенсацию за отпуск
Итого ПЗ
Услуги связи УС
Транспортные расходы ТР
Коммунальные платежи КП
Работы и услуги по содержанию здания
Основные средства

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
12 и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости горюче-смазочных
13 материалов

КОСГУ
211
213
211
213
211
213

221
222
223
225
310

Сумма руб)
1 квартал 2026 г. 2 квартал 2026 г.
177 241,18
106 344,71
53 526,83
32 116,10
35 448,24
21 268,94
10 705,37
6 423,22
25 406,58
15 243,95
7 672,79
4 603,67
310 000.99
186 000,59
751,85
451,11

51 867,98
15 664,13
10 373,60
3 132,83
7 435,00
2 245,37
90 718,90
220,02

583 591,51
176 244,63
116 718,30
35 248,93
83 654,76
25 263,74
1 020 721,86
2 475,57

8 042,32
8 703,67
4 180,58

90 488,02
97 929,19
47 037,72

32 978,28
35 690,21
17 142,86

27 481,90
29 741,84
14 285,71

5 476,19

32 857,14

27 380,95

16 428,57

8 012,78

90 155,64

7 165,08

42 990,47

35 825,39

21 495,24

10 483,97

117 960,15

27 093,53
4 312,50
1 302,38

162 561,18
25 875,00
7 814,25

135 467.65
21 562,50
6511,88

81 280,59
12 937,50
3 907,13

39 643,35
6 310.06
1 905,64

446 046,30
70 997,56
21 441,26

862,50
260,48
412,12
124,46

4 312,50
1 302,38
2 060,58
622,30

2 587,50
781,43
1 236,35
373,38

1 262,01
381,13
603,01
182,11

14 199,51
4 288,25
6 784,75
2 048,99

2 901,62
12 831,59

5 175,00
1 562,85
2 472,70
746,75
17 409,70
76 989,54

14 508,09
64 157,95

8 704,85
38 494,77

4 245,66
18 775,23

47 769,91
211 249,09

3 398,64

20 391,84

16 993,20

10 195,92

4 972,90

55 952,50

38 637,75
1И0М.М
ЖГ"

16 489,14
17 845,10
8 571,43

343

14 Увеличение стоимости строительных материалов
15 Увеличение стоимости мягкого инвентаря
16 Материальные запасы М3
17 Материальные запасы однократного применения

349

Штрафы за нарушение законодательства о налогах
32 и сборах, законодательства о страховых взносах
Итого ОБХР
Итого
Планируемая прибыль

5 496,38
5 948,37
2 857,14

4 квартал 2025 г.
212 689,41
64 232,20
42 537,88
12 846,44
30 487,90
9 207,35
372 001,18
902,22

341

344

18 Амортизационные отчисления по имуществу АО
Итого НЗ
19 Заработная плата УВП, АУП________________
20 Начисления на з\плату АУП
21 3\плата МОП
22 Начисления на 3\плату МОП
23 Премиальный фонд
24 Начисления на премиальный фонд
25 Компенсация за отпуск
26 Начисления на компенсацию за отпуск
27 Амортизация инвентаря АО
28 Услуги ЦБ
29 Прочие работы и услуги
30 Страхование
31 Налог на имущество, землю

3 квартал 2025 г.
35 448,24
10 705,37
7 089,65
2 141,07
5 081,32
1 534,56
62 000,20
150,37

345
346

211
213
211
213
211
213
211
213

226
226
227
291
292

26 406,27

158 437.64

79 218,82

115 500.06

65Т 000.00

546 S60.66

та693 000,00

0,00
346 500,00

132 031,36
577 500,00
6,00
Итого
J77 Ж.М
115 500,00
* Учитываются все статьи расходов.которыс предусмотрены в бюджетной росписи ,а так-же с учетом налога на имущество.
(W

434 731,84

1 ЗД1 SM.M
6.66
1 mi ж.м

итого
153 000,00
187 000.00
187 000.00
221 000,00
390 000.00
382 500.00
85 000,00
75 000.00
221 000,00
1 901 500.00